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主动权益类基金前 业绩亏损 中融沪港深大消费主题C下跌

时间:2022-01-08 16:00:53

中国经济网北京12月13日讯(记者李荣康博)临近年末,公募基金再度上演年度冠军争夺战。尽管今年来A股整体走势波动较大,但主动权益类基金仍然交出了一份令人满意的成绩单,前11月超七成实现正收益。其中,布局新能源、光伏领域的基金业绩领先,更有少数基金净值翻倍增长。不过,也有不少主动权益类基金前11月业绩亏损,中融沪港深大消费主题A、中融沪港深大消费主题C就分别下跌11.14%、11.40%。

甘传琦,2017年4月加入中融基金,任权益投资部基金经理,曾任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的、中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理;现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

值得关注的是,中融沪港深大消费A、C今年来业绩落后大概率与其频繁调仓换股有关。今年一季度末,该基金的前十大重仓股是腾讯控股、中海物业、丘钛科技、TCL电子、英科医疗、中国联通、晨鸣纸业、蒙牛乳业、美团、微盟集团。

Wind数据显示,截至12月1日,公司主动权益类年内亏损的有14只(份额分开计算)。在排名靠后的4只基金中,只有3只能查询到长期业绩,在近一年、两年、三年等多个时间维度,中融沪港深大消费、中融融安二号、中融医疗健康精选收益均不甚理想,排名位于同类下游水平。

此外,截至三季度末,中融沪港深大消费A、C的合计规模仅有0.61亿元,并且,机构持有份额占比接近一半。该基金在三季报中也强调了该项风险,称该基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

Wind数据显示,参与中融沪港深大消费、中融融安二号管理的基金经理陈荔的基金经理任职时间为1.27年。中融融安二号的另外一名基金经理王可汗任职年限为0.73年。中融医疗健康精选的基金经理杜伟的任职年限为0.64年。

Wind显示,将A/C两类份额合并计算的话,目前中融有包括国企改革、物联网主题、中融新机遇、沪港深大消费等8只产品在9月30日的最新资产净值不到1亿元。而在华富基金中,9月30日时,公司旗下主动权益类基金中,记者发现总共有11只产品的最新资产净值不到1亿元。值得注意的是,这里面包括了科技动能、智慧城市、国泰民安、国潮优选、物联世界等等主题。

对比来看,中融沪港深大消费命运更惨,这只成立于2017年底的产品恰好赶上了前几年白酒的光辉岁月,但所取得的业绩却不尽如人意:此前三年,该基金的同类排名均在后三分之一。今年到目前,这只基金更是大举滑落到同类后100位,原因何在呢?

标签:基金 消费

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