正荣解释永续债难以赎回原因

时间：2022-05-06 13:53:37

正荣解释永续债难以赎回原因：一月融资净流出约40亿元，收支与此前预期差距大。就公司一月份公告称将赎回永续债，但近日又表示无法赎回的原因，正荣地产管理层向投资人解释，与融资及收支情况有关。今年一月正荣还款近55亿元，但只获得约14亿元贷款，融资净流出约40亿元，西安、广州的融资贷款都落空，部分银行一些合同未到期，便提前抽贷。再者，年前工程款到期，一月现金流出81亿元，比预期超50多亿元。

为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定2022年度债务融资计划，总合同额不超过320亿元，其中，项目建设融资约205亿元，项目并购融资约14亿元，项目补贴款融资约13亿元，融资再安排约亿，银行综合授信约80亿元。相关融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。

据零壹智库的统计，2021年第三季度全球保险科技股权融资数量为86笔，环比减少，同比增长；公开披露的融资总额约亿元，环比增长，同比增长。数千万元的融资有33笔，为获投最多的金额区间，总额亿元；数亿元及其以上融资有38笔，总额约亿元，其中数十亿元的融资6笔。

（2）第二期项目总投资约为97亿元，其中公司以自有资金投资亿元，太原市人民政府组建的产业基金二期投资亿元，项目贷款/设备融资/再融资60亿元，其余依靠一期项目经营所得投入亿元，鉴于公司二期项目预计将于2025年投资建设，投资进度及资金支付节点存在一定的不确定性，因此目前仅做初步资金规划：

沙特项目投资总额约2.09亿美元。其中，项目资本金占投资总额的比例约31%，将通过资本金过桥贷款的方式自筹；其余项目投资款将由项目公司向金融机构申请无追索项目融资方式解决。上述融资需公司及合作方提供相应担保，公司将在项目融资闭合前，按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序及时履行信息披露义务。

新能源基建项目投资金额大，而约有一半以上的成本属于设备等重资产投资。因此对于新能源项目而言，一般面临较大的融资需求，除了银行贷款、股东借款等常规融资方式外，还可采取融资租赁（直租、回租）、经营租赁、项目融资等方式。

预计2021年12月新增人民币贷款约万亿元，对应贷款余额同比增速约为；新增社会融资规模约万亿元，对应社会融资规模存量同比增速约为，其中，社融口径的新增人民币贷款约万亿元。市场普遍预期，四季度社融增速将会总体呈现小幅反弹态势，需要注意的是，在人民银行稳信用诉求渐趋强烈，而实体经济需求不足的矛盾背景下，总量融资数据存在失真的可能性，融资数据的结构显得更为重要。

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