QDII基金中华宝标普油气、华安标普全球石油、广发道琼斯美国

时间：2022-01-15 11:48:40

在目前的几只油气主题QDII基金中，华宝标普油气、华安标普全球石油、广发道琼斯美国石油等是遵循指数投资理念，目标均是复制挂钩指数的走势。南方原油、易方达原油、诺安油气能源、嘉实原油、国泰大宗商品主要选择与原油相关的ETF等作为配置目标。

数据显示，今年以来广发石油A与华宝油气A的涨幅均超过70%，其中前者上涨近75%;重仓了较多和国际原油价格相关商品基金的国泰大众商品与信诚全球商品，以及三只LOF基金易方达原油、南方原油、嘉实原油涨幅均超过50%。

数据显示，今年以来广发石油A与华宝油气A的涨幅均超过70%，其中前者上涨近75%；重仓了较多和国际原油价格相关商品基金的国泰大众商品与信诚全球商品，以及三只LOF基金易方达原油、南方原油、嘉实原油涨幅均超过50%。

此外，原油QDII基金净值表现和跟踪标的之间还存在交易时间导致的误差。以南方原油A为例，该基金主要投资全球范围内跟踪原油价格的公募基金，全球主流市场主要包括纽约、瑞士、伦敦、日本等，不同市场由于收市时间不同也会存在差异。嘉实原油对上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值，基金份额净值T+2日披露。

此外，原油QDII基金净值表现和跟踪标的之间还存在交易时间导致的误差。以南方原油A为例，该基金主要投资全球范围内跟踪原油价格的公募基金，全球主流市场主要包括纽约、瑞士、伦敦、日本等，不同市场由于收市时间不同也会存在差异。嘉实原油对上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值，基金份额净值T+2日披露。

比如嘉实原油、易方达原油基金、南方原油这3只基金投资国外原油ETF、原油基金的FOF产品，与油价关联度比较直接，属于可以场内交易的品种，需要注意溢价率。而华宝油气、华安石油基金、广发石油则是投资油气类股票的指数QDII，诺安油气是投资国际油气基金的FOF。各类基金差异很大。

标签：QDII基金 中华 全球 华安 基金