时间:2022-01-15 11:43:38
行业分布方面,相较上证沪深300等指数以金融地产及消费为主,中证1000指数的行业覆盖范围广泛,分布也更为均衡,主要集中于医药生物、计算机、电子等成长性较强的细分领域以及化工、机械设备、有色金属、建筑装饰等周期行业。
从中证500指数8月31日的前十大成分行业来看,中证500指数的成分股布局了电子、电力设备及新能源、计算机、医药等医药科技类板块,也布局了基础化工、有色金属等今年以来表现比较好的周期性板块,均为近年来热门赛道。
行业配置在指数权重基础上,对食品饮料、医药等行业有一定的超配,对券商、保险等行业低配。报告期内,根据指数成份股变化与对市场形势的判断,本基金进行了少量调整操作,主要是增加了有色金属、食品饮料等板块的配置,减少了保险、交通运输等行业的配置。
中证500指数布局热门赛道,估值水平处于历史低位,有增长空间。从中证500指数8月31日的前十大成分行业来看,中证500指数的成分股布局了电子、电力设备及新能源、计算机、医药等医药科技类板块,也布局了基础化工、有色金属等今年以来表现比较好的周期性板块,均为近年来热门赛道。
这一方法的缺点是有色金属商品价格到顶之后,行业股票指数行情往往还会再持续一段时间(历史经验),如果投资行业股票指数这样做可能退出过早,从而错失最后一段丰厚的利润。趋势投资者可以不马上退出,而是启动止盈保护,最高点下杀5-10%止盈(多少点不重要,重要的是一种纪律)。
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