Greenstone量化交易于合规运营为数字资产投资创造价值

当我们与最近风头正盛的

Greenstone

量化基金公司的核心投资顾问

Dr.You-Ming Pan

进行访谈时，比特币也正在遭遇近年来的大低谷。在

2022

年第三季度，比特币彻底失去了它在数字货币中的主导地位，越来越多的人转向以太坊，而未来还会发生怎样的剧烈波动尚未可知。加密货币的市场趋势如何？投资者该做出怎样的决策？

Greenstone

能够为这个市场创造什么新的价值？带着这样的疑问，我们开始了今天这场访问。

在被问及如何看待市场波动时，

Dr.You-Ming Pan

说：

当前比特币抵抗传统金融风险和抗通胀的叙事已经被打破，接下来毫无疑问会是比较艰难的一段时间。但是投资者仍旧有其他的优质数字货币可以选择，比如以太坊合并之后的发展趋势，会是近期很值得关注的一个动向。

同时，

2021

年是矿业非常兴奋的一年，现在应该大胆投身到直接的货币交易市场，寻求价格波动带来的收益。我们都知道，价格波动是风险的来源，更是收益的来源。

在谈及

Greenstone

量化基金公司的价值时，他针对历史业绩和当前形势做出分析：

市场上永远不缺新加入的投资者，有人退场就有人进场。但是量化基金公司一直都在，量化基金公司的好坏会直接影响到投资者的收益和风险。要说

Greenstone

能够提供什么价值的话，可以用成绩说话。

Greenstone是近期崛起的加密货币服务平台，在创立三年多的时间里稳健运营、快速发展，更是于近期凭借量化交易的特殊能力风靡全球。作为一间2019年注册在新加坡的基金公司，Greenstone随着发展先后成立了罐头网络科技、获得美国MSB金融牌照、在英国设立了全球投资公司、在日本成立了大阪商务接待处。作为一家科技驱动的投资机构，Greenstone提供全方位的FinTech服务，包括但不限于为投资者提供专业而安全的区块链、量化、合约、现货、外汇、股票基金、新能源等业务服务，曾创下加密货币量化业务年化102.3%的效益，截至2021年，Greenstone代表客户管理的资产价值达到23亿英镑。

即使是在投资圈哀鸿遍野的情况下，

Greenstone

也能够做到平均月化

8%以上的成绩，并且平台的产品组合适宜不同风险收益偏好的各类用户，所以它为投资者提供了一个更好的选择，也是这个市场的信心稳定器。

随后他聊到了对投资者的几点建议：

首先是关于量化基金公司的选择，他认为监管牌照是量化基金公司的基础。他介绍说，

MSB （Money Service Business，货币服务商）牌照是由美国财政部监管并颁发的一类金融牌照，在美国经营数字货币服务的交易商，都必须申请MSB牌照，才能合法地运营。其审查相当严格，其严苛程度甚至让许多数字货币交易

平台

不得不放弃在美国经营的想法。

为什么牌照这么重要？因为

企业

申请到牌照，在

营业与偿债能力、内部管理系统、人员资历

和

股东背景

方面就比较让人放心

。目前业内知名交易所

Coinbase、币安、火币等都持有该牌照，至今没有发生过平台欺诈事件。(只有发生过他人冒名币安、火币的事件)

他补充说，

Greenstone在新加坡注册，因此拥有新加坡金融管理局（MAS）的许可。除此之外，Greenstone也获得了美国FinCEN (金融犯罪执法局)核发的MSB监管牌照，允许其经营数字货币相关业务。

其次是小白应该多学习了解，并且最好寻找风险可控的产品组合。加密货币市场并非传统金融市场，很多人有过股市的投资经验，就认为自己在数字资产市场上也可以快速获利，但其实数字资产投资有很多新的概念和逻辑需要学习，并不是股市的简单替换。

被问及在

Greenstone，风险如何得到有效控制时，他介绍说：

首先，风控能力是量化基金公司的核心竞争力之一，投资者选择不同的量化基金公司，就是选择不同的风控能力。

Greenstone平台的风控具有特色。有别于资产管理行业传统的“应对”式风控体系，Greenstone建立了一套较为完善的“预测+应对”式风控体系。

所以

Greenstone

可以前瞻性观测并预判市场波动及波动产生的风险传导，充分发挥信息技术、大数据、云计算等特长，通过采用行业领先的开源技术架构与先进的互联网设计思想，将各类风险管理模型封装进风险管理系统进行管理。

而且，

Greenstone自主开发了创新型存款报价系统：其中，“X存系统”用规范的手段进行操作，不仅通过透明的报价方式来定价，且可以对报价信息进行留存，从而有效地控制信用风险;“天眼”风控系统将传统风控指标与市场观测指标结合，协助管理投资风险;“鹰眼”舆情系统应用网络爬虫与机器学习技术，对公司旗下产品持仓债券、股票等负面新闻进行实时监控与预警。

最后，针对货币基金潜在的流动性风险，

Greenstone构建了一套涵盖资产端和负债端的流动性风险管理体系：资产端方面，将协议存款到期、正回购到期、逆回购到期、管理费、利息、清算备付金等变量纳入，计算T0的资金缺口及未来的资金流入流出分布；负债端方面，引入大数据与用户分层刻画等技术，构建投资者申赎预测模型，可实现涵盖T+0、T+1、T+30的预测，准确率高达95%以上，误差小至1%，有效提高了对基金申购赎回的预测能力。

针对货币基金的偏离度风险，

Greenstone对引发货币基金偏离度的资产进行归因分解和排序，以便基金经理决策。公司还构建收益率曲线，对偏离度进行实时分析。通过试算功能，基金经理可掌握每一单交易对偏离度产生的影响，并根据偏离度控制目标进行调整。

在信用风险管理方面，

Greenstone组建了信用分析团队：利用“鹰眼系统”和“财务稳健模型”，根据企业信用资质，严格筛选投资备选标的，剔除产能过剩的行业债券、负面展望债券、负面报道债券，同时对持仓债券进行跟踪监控;定期进行深度分析及梳理，对信用资质有可能恶化的债券，限期进行卖出处理，严格控制信用风险。

可见，用户在

Greenstone的投资风险可以得到有效控制，从而获得超过其他平台的收益成绩。（也难怪有不少投资人评价：Greenstone比一流的基金经理还要厉害！）

最后，我们请他分享了他对未来市场趋势的预测：

比特币的生存状况正处于历史上最为糟糕的几个位置上，矿工已经接近无利可图，而且相关的叙事也被攻破，投资者们应该更加关注到交易中的盈利机会，并且寻找具有新的叙事潜力的货币。相信在一段时间的沉寂之后，大约半年的时间内，加密资产投资将重新火热并且超过历史高值，我们可以期待明年春天的复苏。

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