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Foresight Ventures Weekly Brief:矿工破产,市场深陷泥沼

Time:2023-05-15 Click:105


1、宏观流动性

货币流动性有所放松。日本央行态度意外转鹰,日元升值,美元指数下跌。投资者持续衡量欧美央行加息前景和主要国家经济走势,对经济衰退的担忧加剧,美股连跌至六周新低。加密市场的监管风险悬而未决,与美股整体走势类似背景下,一旦美股陷入连续下跌趋势,本身就处于资金流出的加密市场恐难以走出独立的上涨趋势。

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2、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周加密市场普跌行情,BTC 下跌 5% 。机构 DCG 相关的 FIL、ZEN、ETC、NEAR 等遭到抛售;同时 GBTC 的折价率提升到 49% 的历史新低。哈希值最大的矿工 Core Scientific 申请破产,凛冬已至。

1、OKT:在众多交易所的审计资产透明度,OK 排名最高。目前 OKT 开始流动质押,在钱包质押收益率 40% ,可以借 OKT 去挖矿。 

2、DYDX: 质押池停止奖励,占比从 40% 下降到 27% ,约有 13% 的 DYDX 被解锁卖出。另外明年 2 月后将是 DYDX 的 VC 解锁高峰期。 

3、OP: 主网即将开始 bedrock 升级,升级后L1到L2存款时间从 10 分钟缩短到 2.5 分钟,成本也将下降。

3、BTC 行情

1) 链上数据

囤币党才是市场最后的买家。BTC 在 2022 年实现损失高达 2000 亿美元,实现损失几乎是实现利润的两倍。随着短期投机者的离去,长期持有者持币量达到 1390 万个,创历史新高。

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主力稳定币下跌的幅度有继续扩大的趋势,过去一周下降约 0.86% 。受币安被美国监管引发提现影响,用户选择将 BUSD 出逃。场外资金没有入局的迹象,而场内流动性在大量逃离,反弹很难维持。 长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.23 ,处于绿色抄底区间。

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2) 期货行情

期货资金费率:本周费率为主,市场情绪看多,ETH 强于 BTC。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量持平,未有明显趋势。

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期货多空比: 1.7 。散户情绪偏向看多。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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3 )现货行情

本周是圣诞节前一周,市场准备迎接长假期。BTC 在暴跌后处于窄幅震荡,成交量和波动率都降至最低。今年下跌是货币政策驱动市场行为,美联储衰退必救,最可能是实质性放弃 2% 的通胀目标,接受 3% 直接降息救经济。预计 2023 年第二季度起暂停加息,所有风险资产都有一波反弹, 2024 年迎来真正大牛市。

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1、公链总锁仓量情况

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自 6 月中旬到 8 月中旬的两个月内出现了反弹后,已连续 4 个中整体向下,本周 TVL 对比上周下降 1.78 B,下降幅度是 4.3% ;受整体环境影响,所有协议也在不断下跌,且短期内未出现任何 TVL 出现快速上涨的协议,市场范围极度绝望。

2、公链占比情况

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ETH 链占比继续增长,小公链占比继续下降,生存空间被进一步挤压,Solana 链已正式掉出前十排名,退出历史舞台,前十名也仅剩 EVM 链,Aribitrum 链占比继续上升,已稳定在第四位,仅次于 BSC 链。

1 )ETH 锁仓量情况:

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2) BSC 锁仓量情况:

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3 )Tron 锁仓量情况:

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4 )Solana 锁仓量情况:

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5 )Avalanche 锁仓量情况:

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6 )Polygon 锁仓量情况:

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7 )Arbitrum 锁仓量情况:

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8 )Optimism 锁仓量情况:

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4、ETH Gas fee 历史情况

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链上 Gas 已经连续 6 个月处于较低水准,且没有较大波动值,市场处于极度冷淡的状态,当前链上转账平均费用约为 0.73 ,uniswap 交易平均费用 2.49 , Opensea 的平均交易费用约为$ 0.96 。XEN 协议自 10 月初上线以来,一直保持着超高的 GAS 燃烧,其项目本质是免费领取代币,通过延迟获得奖励的方式获得更多代币,最后将代币长期质押获得较高的 APY,当前还在 20% ,还是一场资金盘模式的零和博弈游戏。

5、NFT 市场数据变化

NFT-500 市值:

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NFT 市场交易概览:

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各交易市场 market size:

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新老用户分布:

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短期内,NFT 市场依旧处于绝对的熊市和流动性短缺,除蓝筹项目能保证一定交易外,绝大多数项目处于无成交状况,真实的交易价值应该远低于当前数据统计情况,近期市场上值得关注的项目是 Mutant Hound Collars,其项目是无聊猿体系下的又一作品,此 14 号开放交易以来,每日均保持较高交易笔数,地板价从 0.4 ETH 附近一路攀升至 0.8 ETH,一周左右的时间,总交易量已经达到 2800 个 ETH,此项目可能也吸引了部分老 NFT 用户,短期内 NFT 老用户购买有所增加。

近期 NFT 交易市场再度增加一位有利竞争者,Blur,其项目在 3 月份时融资 1100 WU,获得 Paradigm 领投,自产品近两个月上线以来,交易份额一度占比 28% ,仅次于 Opensea;其产品主打概念为聚合性市场,并以零手续费、自定义版税和多轮空投,吸引用户前往交易,根据其市场表现情况,分隔一段时间提出未来将针对某类用户进行一轮空投,已共计提出了三轮空投,再次证明,协议获取流量的最快方式是空投, 其自定义版税部分,也通过增加空投预期的方式,引导用户支付较高的版税,但是目前其具体空投细则还未出。

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