中融聚业 月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

时间：2022-01-08 16:34:07

根据《中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）不少于2个工作日且不超过10个工作日的期间。中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回及转换业务的开放期为2021年12月17日至2021年12月20日共2个工作日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回及转换。管理人有权根据本基金的申购、赎回及转换情况调整开放期。

在分红频次方面，华夏回报2号今年以来共进行16次分红，为分红频率最高的基金产品。华夏回报混合、宝盈核心优势的分红次数紧随其后，分别达到15次和12次。嘉实超短债债券、富国天丰LOF、博时裕盈3个月定开债、中融聚业定期开放债券、富国国有企业债债券、国投瑞银中高等级债券、凯石岐短债等几只基金的分红次数均达9次。

该基金全名是中融季季红定期开放债券型证券投资基金，以下简称中融季季红定期开放债券C，该基金成立于2018年3月23日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是王玥。

中融恒益纯债债券C基金由中融基金公司的基金经理石霄蒙管理，该基金经理从业339天，管理过5只基金有：中融聚明定期开放债券、中融聚通定期开放债券、中融聚锦一年定开债券、中融恒益纯债债券A、中融恒益纯债债券C。其中最佳回报基金是中融恒益纯债债券C，回报率；现任基金资产总规模，现任最佳基金回报亿元。

哈默，2019年1月加入中融基金，现任固收投资部部门副总经理，中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金等基金经理。加入中融基金前，哈默曾任职于银华基金管理股份有限公司。

注：根据《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎诺三个月定期开放债券A应分配金额为0.034元；每10份华夏鼎诺三个月定期开放债券C应分配金额为0.055元。

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