华泰柏瑞管理主动型权益类基金 份表现整体超越业绩基准

时间：2022-01-07 11:14:35

华泰柏瑞管理的主动型权益类基金11月份表现整体超越业绩基准，其中华泰柏瑞价值增长股票基金、华泰柏瑞盛世中国股票基金和华泰柏瑞积极成长混合基金在市场整体下跌的行情中全部取得了正收益，11月份收益分别为、和，华泰柏瑞投资部总监汪晖管理的华泰柏瑞价值增长股票基金更是超越业绩基准。(2010-12-2307:17:00)

无独有偶，在飞天诚信这只新股上，华泰柏瑞旗下的华泰柏瑞基金成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金和华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金均因为申购资金不足而未能获得飞天诚信的网下配售，但是华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金却获得了6600股飞天诚信的网下新股配售。(2014-06-2100:00:00)

华泰柏瑞基金近年来业绩良好，不论是权益类品种还是固定收益类品种都取得了不错的收益。截至2月21日，华泰柏瑞行业领先股票基金过去一年净值增长率，今年以来净值增长率；华泰柏瑞价值增长股票基金过去一年净值增长率；华泰柏瑞盛世中国股票基金过去一年净值增长率；华泰柏瑞货币A级过去一年净值增长率，在同类53只基金中排名第八。(2014-03-1400:00:00)

作为一只ETF基金，华泰柏瑞中证稀土产业ETF与传统主动管理型基金相比，具有众多优势。首先，既可以在一级市场申赎，又可以在二级市场买卖的交易机制，使得交易更加便利，因而，具备更强的流动性。其次，因为“一篮子股票”的实物申赎机制，ETF较少受到申赎对基金净值的冲击，管理效率更高，相比其他开放式基金，可以更贴合指数的走势，整体偏离度更低。再次，华泰柏瑞中证稀土产业ETF管理费为，托管费为，固定费率明显低于主动管理基金。总体来看，华泰柏瑞中证稀土产业ETF具备很好的工具属性。

华泰柏瑞投资研究部总监，经济学硕士，拥有13年证券从业经历，年投资年限。TMT研究员出身，曾任职于国泰君安证券，曾获2009年度《新财富》电子行业最佳分析师；2019年济安金信五星群星汇“明星基金经理奖”。2010年6月加入华泰柏瑞基金，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。目前担任华泰柏瑞投资研究部总监及华泰柏瑞创新升级混合、华泰柏瑞创新动力混合、华泰柏瑞研究精选混合、华泰柏瑞新兴产业混合、华泰柏瑞景气回报混合、华泰柏瑞景气优选混合基金经理。

结合2021年中报持股明细及同时期中证稀土产业指数成分股明细，考察华泰柏瑞中证稀土产业ETF的行业偏离和成分股偏离情况，结果显示，该基金投资组合很好地实现了对于所跟踪指数的有效复制。在所持有的全部股票中，属于同时期中证稀土产业指数成分股的股票市值占比达。从行业及个股维度比较来看，最大行业偏离仅，最大成分股偏离仅，绝大部分成分股偏离不足。华泰柏瑞中证稀土产业ETF整体呈现偏离度低的特点，高效复制目标指数也是该基金能够实现有效控制跟踪误差的根源。

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