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关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 开放申购和赎回业

时间:2022-01-06 11:43:35

根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求,中诚信国际将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级,中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

值得注意的是,双基金经理黄若楠和王哲均出自清华学府,都有丰富的投资管理经验,同时也是首只雄安主题基金的基金经理。“华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金”成立于2020年7月1日,主要投资雄安新区地方政府债、中国雄安集团有限公司发行的债券以及“落户雄安”的主体评级AAA级及以上的央企债券;在信用债券投资方面,仅投资涉雄安概念债券,且仅投资信用评级在AAA级及以上的信用债券。截至8月2日,该基金最新净值已达到1.0538。

嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2021年9月6日在指定媒介及本公司网站上发布了《关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2021年9月8日开放申购和赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”),按照基金合同及《开放公告》约定,2021年9月8日为嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2021年的第二个季度开放期,本基金在本次开放期对当日的净申购或净赎回数量进行控制,确保季度开放期确认的净申购申请或确认的净赎回申请均不超过前一工作日基金总份额的10%。

标签:信用 债券 基金 投资 投资基金

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