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广发道琼斯石油指数基金(石油LOF)在二级市场的交易价格出现

时间:2022-07-02 11:54:32

而在极高的资金关注度下,上述基金的场内价格也与基金净值发生偏离。2月25日,广发基金发布溢价风险提示公告,旗下广发道琼斯石油指数基金(石油LOF)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价。截至2022年2月24日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场收盘价为元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。

而在极高的资金关注度下,上述基金的场内价格也与基金净值发生偏离。2月25日,广发基金发布溢价风险提示公告,旗下广发道琼斯石油指数基金(石油LOF)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价。截至2022年2月24日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场收盘价为元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。

本期交易日,A股板块除了农业和物流上涨较多外,仅基建保持微涨,其他板块都下跌,热门板块甚至可以用暴跌形容。今天牛基榜就只有一支农业基金投向A股,广发道琼斯石油指数两支基金跟踪美股打琼斯石油指数,今天更新净值为4月8日美股市场收市价计算净值。

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)是以追踪道琼斯美国石油指数为目标的被动式指数产品。该基金的投资范围主要是道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股,以及跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。

具体来看,广发的石油LOF是一只指数基金,跟踪的是道琼斯美国石油开发与生产指数,超过70%权重成份股分布于上游勘探与生产行业,使其对油价的敏感度更高;此外,该指数采用自由流通市值加权方式编制而成,前十大成份股权重占比达到70%,龙头效应更加明显。

该基金的现任基金经理叶帅先生于2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。2021年9月起任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年12月起任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

标签:二级市场 交易 价格 基金 市场

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