时间：2022-07-02 10:57:49
交易日当天下午15:00后申购、赎回的基金，按照下一个交易日晚上基金公司公布的基金净值计算。（注：一些平台可能会提供基金净值估值，但一定要注意这仅是基金净值估算情况，并不是实际最终的净值！实际的净值是按照当天证券交易所收市后计算的基金单位净值）
封闭期时间通常不会超过3个月，在封闭期内，基金净值一周公布一次，所以不是每天都能看到基金收益，可以等到周五晚上再看一下新基金当周的涨跌情况。因此，大家看到新基金净值没有更新不用担心。基金在这段时间内还是正常运作的，每周公布的净值会将基金一周运作的情况都计算在内，所以，我们只要每周五晚上看一次净值变化就行了。
如果基金在当天三点前赎回那么就不会获得当天的收益。若基金在当天三点后赎回，则会获得当天的收益。基金赎回采取“未知价”原则，简单来说就是三点前赎回的基金，按照当日净值价位成交，并且次日就可查询到交易净值。如果要是三点后赎回基金，那成交的净值价要按照次日净值价进行折合份额，在第三天才能查到成交的净值。
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