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基金估值其实是一些第三方平台

时间:2022-07-02 10:05:14

基金估值其实是一些第三方平台根据基金最新定期报告公布的“十大重仓股”或者持仓情况推算出来的,都是历史数据,并不完全准确,仅供参考。特别是当基金经理持仓比较分散,或者基金经理调仓了的话,基金的实际涨跌就有可能和估值出现比较大的差别。所以估值仅供参考,实际还需要以净值为准。

汇丰晋信基金:基金估值其实是一些第三方平台根据基金最新定期报告公布的“十大重仓股”或者持仓情况推算出来的,都是历史数据,并不完全准确,仅供参考。特别是当基金经理持仓比较分散,或者基金经理调仓了的话,基金的实际涨跌就有可能和估值出现比较大的差别。所以估值仅供参考,实际还需要以净值为准。

值得关注的是,一些基金交易时间段的估值与收盘后的净值不尽相同,甚至有部分数据差别较大。4月8日,建信中国制造2025股票盘中估值收跌,但净值却增长了1.91%,估值偏差达2.38%。与之类似的还有华夏经典混合、诺安利鑫灵活配置混合等基金,均给基民带来了“意外收获”。相反,诺安研究优选混合、恒越优势精选混合以及同泰慧择混合等估值为正、净值为负,则给基民造成“空欢喜”。

可能A平台的小白基民愤愤不平,看基金净值比估值涨得少就大喊偷吃要报警;而同一天、同一只基金,在B平台却有同样多的小白基民感恩戴德,觉得经理真大方,看基金净值比估值涨得多觉得是基金公司和经理自掏腰包发了福利——其实这就是不同平台的估值不同,然后遇到了一群没有主见、容易被煽动情绪、对真相不理解的新基民而已。

固收型基金指数小幅上涨,权益型基金指数涨跌不一。主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为-1.2%,煤炭、有色、钢铁等资源板块主题基金表现突出;股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为0.85%,煤炭主题被动基金排名居前;纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.06%,混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.13%。

标签:基金 平台

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