公司开展外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关

时间：2022-06-24 10:43:53

公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。

公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇衍生品交易业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：

随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险。

创维数字（000810）表示，公司每天密切关注外汇市场行情变化，基于外汇风险预警系统，采取针对性的措施，开展外汇套期保值业务，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营及财务造成的不良影响，确保规避财务风险，保障公司稳健的发展。

随着珠海港股份有限公司规模的不断壮大，成功收购境外上市公司，海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。为规避和防范汇率和利率风险对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司（以下合称“公司”）拟根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

诸城富维食品有限公司是一家从事蔬菜、水果加工销售的企业，企业负责人表示，“人民币汇率波动幅度较大，企业确实不易把握，前期人民币汇率升值，结汇价格与订单成本不匹配，导致我们利润空间严重压缩，部分订单甚至出现亏损。在外汇局及银行指导下，我们签约办理了外汇衍生产品锁定成本，结合潍坊市外汇局出台的汇率避险“增信+奖补”双激励政策，不仅规避了汇兑风险还能额外领取财政奖励资金，间接增加了经营利润，也打消了我们对汇兑风险的担忧”。

随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。随着公司及控股子公司海外业务不断发展，日常经营中设计的收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动导致的风险。为有效规避公司及控股子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及其子公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险。

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