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短期操作策略:国债已经处于上半年中线以上

时间:2022-06-10 12:09:28

短期操作策略:10年国债已经处于2.85%上半年中线以上,我在本周观点中已经提示10年国债2.85开始加仓做多,建议采取倒三角形加仓,等待五月份市场重新给经济定价的预期差出现新一轮上涨。建议设好止盈止损,且买且卖且珍惜!

仅我个人观点,我觉得美联储五月份有可能加息50基点,暂时股市可能会有较大的波动,不过最近纳斯达克涨的非常不错,实话说,这个涨势是出乎我的意料,如果再来一次机会,我也会踏空这个涨势,至于现在已经涨上去了,我觉得不妨等这个加息节点过了之后再看看后续的情况,而目前市场上的国债收益率倒挂,也暗示这放水可能也会很快到来,也就是说先加息抑制一下通胀,通胀过后可能再次放水,所以我们不妨看看再说。

美国三月份非农就业增加了43.1万人,失业率下降到3.6%,时薪增长为5.6%,意味着每一位寻找工作人士,有1.7个就业职位在抢人,但许多服务业公司依旧招不到人、留不住人。面对工资高涨、通胀屡创新高的局面,五月份FOMC会议上,加息和缩表都可能是大概率的。市场感受到联储的加息压力,担心经济因此受伤,资本用脚投票,出现了美国国债收益率曲线倒挂的现象。两大关键指标10年期对2年期国债利差和30年期对5年期国债利差双双跌入负值,收益率曲线毫无悬念地倒挂了。

国债,仅三月份外资就抛售了超过980亿人民币的债务,通过上面的数据呢也说明了一点,美元加息的作用下,一些热钱就会追随美元而去。为什么说美元收割才刚刚开始,下一波会更加激烈?美元回流美国本土会愈加严重。大家要知道,美联储最近公布了三月份的会议纪要,首次透露缩表与加息的线路图,啥意思呢?首先,通过会议纪要来看,美联储的一年缩表规模最大,将超过1.1万亿美元,缩表可能在五月份开始,并在三个月内分阶段达到上限,其次未来将一次加息50个基点,或者多次加息。

联储主席鲍威尔开口了,说“加快一点加息步伐是合适的”,彻底打开了五月份大码加息的大门,触动了新一轮美债抛售。从利率掉期数字看,市场预计不仅五月加息50点,之后两次FOMC会议也可能是50点,十年期国债利率直逼3%,对利率敏感的两年期国债利率也升至2.75%,创下了本周期的新高。鲍威尔的讲话中充满了“通胀”的字眼,矛头直指炽热的劳工市场,让市场感觉联储可能要不惜代价遏制通胀。和鲍威尔同台参加IMF年会上对谈的欧洲央行行长拉加德显得比较鸽派,说要观察,看数据再决定,不过德国国债利率也升到周期新高。美债今年以来跌了18%,这是1973年以来所没有见过的。

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