国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇登记的通知

时间：2022-04-25 16:21:49

第二十四条管理企业、托管人未按照本指引及相关管理规定办理业务，情节轻微、没有造成严重后果的，所在地外汇局会同地方金融工作管理部门和其他相关外汇局对相关主体进行约谈并要求其及时纠正；情节严重的，所在地外汇局会同地方金融工作管理部门和其他相关外汇局暂停办理试点业务，并移交外汇检查部门查处。

第二十条试点管理企业及托管人未按照本指引及相关管理规定办理业务，情节轻微、没有造成严重后果的，所在地外汇局会同地方金融工作管理部门对相关主体进行约谈并要求其及时纠正；情节严重的，所在地外汇局会同地方金融工作管理部门暂停办理试点业务，并移交外汇检查部门查处。

3.资金部门确保公司银行账户资金的安全。结合全球性的外部政治经济环境做好资金的预测确保公司有充足的现金流，支撑业务提供各种资金的解决方案，会经常与金融机构打交道。外汇管理部负责汇差的风险管理，比如合同签约币种，也会涉及到对冲。

公司应建立完善的外汇风险管理体系，可以采取的措施为：设立独立的外汇风险管理部门、以厘清外汇风险管理的权责；建立外汇风险管理激励机制，作为激励员工建言献策的动力；建设全球信息管理中心并提高量化管理能力，以更好地识别和评估风险；

此外，人民银行、外汇管理部门、商务部门、公安部门也是出口退税管理的重要部门。人民银行和外汇管理部门掌握资金和外汇的交易和账户信息，商务部门对政策变动以及出口企业的生产经营情况更加了解，公安部门拥有强制性的侦查方法和手段，应加强发挥各部门间的协同作用。

国际业务部客户经理：(1)负责客户需求和拓展客户，办理外汇贷款、即期结售汇、代客外汇衍生品、代开证、跨国公司跨境资金集中管理、外币拆借等;(2)协助开展市场行情分析、拓展同业合作、开展自身外汇风险管理、推进公司外汇业务创新、系统建设等，负责相关业务档案管理及报表填报;(3)加强政策及市场行情的了解，保证业务合规性，为成员单位提供咨询;(4)配合监管部门等提供相关资料和报表报送;(5))完成领导和部门交办工作。

根据国家外汇管理局发布的《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，境内投资主体获得发改部门和商务部门的对外投资核准/备案手续后，应根据外汇管理部门的要求办理境外直接投资外汇登记。《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》取消了境内企业境外直接投资的外汇登记核准，改为“银行办理、外管监督”的模式，即由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，外汇管理部门通过银行对境外直接投资外汇登记实施间接监管。

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