时间:2022-04-18 15:33:18
据第一财经记者梳理,嘉实原油、易方达原油、南方原油、国泰大宗商品、信诚全球商品主题均是FOF基金,投资于海外原油ETF或相关主题基金,底层资产是原油期货,近五六个交易日累计份额净值增幅一度超过5%,最小也接近2%。
在目前的几只油气主题QDII基金中,华宝标普油气、华安标普全球石油、广发道琼斯美国石油等是遵循指数投资理念,目标均是复制挂钩指数的走势。南方原油、易方达原油、诺安油气能源、嘉实原油、国泰大宗商品主要选择与原油相关的ETF等作为配置目标。
彼时,原油主题基金经历了一轮大跌,投资者纷纷摩拳擦掌加入抄底大军,但受QDII额度等原因制约,多只主题基金相继暂停申赎并提示风险,对应的场内基金便成为最佳选择。资金蜂拥下,产品的场内外溢价不断攀升,易方达原油、南方原油在2020年4月24日、27日两个交易日的场内外溢价甚至超100%。
谈及高溢价现象产生的原因,北京一位专注海外投资的基金经理指出,“近期,原油价格大涨,场内原油主题基金受到追捧,出现了一些炒作现象。同时,QDII基金净值不是次日更新,如果当夜油价突然暴涨,就会有资金在场内买入,推升价格,导致场内价格比延迟更新的基金净值高出很多。”
以易方达原油为例日前,易方达基金发布公告称,3月18日该基金A类人民币份额净值为元,截至3月22日,该基金在二级市场的收盘价为元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失这已经是该基金3月以来第四次发布高溢价风险提示
基金多头可能获利回吐。近期投行和基金频繁唱高大宗商品,基金多头持续加仓原油,特别是在基准油前高后低结构拉宽的背景下,原油期货展期收益大增,指数基金规模迅速膨胀。当前基金持有WTI原油期货净多头寸达到27万手,较去年12月累计增加5.7万手;基金持有布伦特原油净多头寸达到23万手,较去年12月大增10万手。从历史经验来看,基金净头寸加仓超过10万手后,出现获利了结的可能性往往大增,最近一周基金已出现减仓苗头,要警惕后续更多的获利回吐。
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