时间:2022-03-30 11:28:29
国际油价的持续上涨,也推动了原油类基金近期净值的大幅上涨。东方财富Choice数据显示,10月8日,多只原油类基金表现领跑全市场,广发道琼斯石油指数人民币A基金净值大涨超9%,华宝标普油气基金净值大涨超8%,诺安油气能源基金净值大涨近7%,其他原油类基金净值涨幅排在其后。
这些原油类基金投资标的并非是原油期货合约,由于基金合同的不同,具体的跟踪标的也不同。南方原油、易方达原油、嘉实原油和诺安油气属于FOF,主要投资全球范围内的原油主题基金(包括ETF)和公司股票,华宝油气、华安标普石油指数、广发道琼斯石油指数则按照指数基金的投资理念,完全复制指数走势,三者也因跟踪的指数不同,业绩走势也大不相同。
原油基金T+2日才公布净值:因为原油基金基本是QDII基金,所以在净值公布上会和普通基金有所不同。也就是说投资者白天申购时完全无法判断当天晚上走势是涨是跌,而不像买国内普通基金,通常在申购时能预估出走势,因此不确定性相当高。
数据显示,在公募基金行业,今年以来QDII基金涨幅榜上,原油QDII基金占据榜单前列。其中,嘉实原油以的涨幅位居第一,之后则有易方达原油A美元现汇、易方达原油C美元现汇、南方原油A、易方达原油A人民币、南方原油C、易方达原油C人民币、国泰大宗商品等QDII基金,今年以来收益率均超过30%。大宗商品尤其是原油价格的大幅上涨显然就是这些基金产品业绩表现突出的直接原因。
从单日净值涨幅来看,上述提及的华宝油气和广发道琼斯石油指数两只基金涨幅领先,这两只原油基金于10月8日的单日净值涨幅分别超过了8%和9%。净值涨幅排在后面的分别是嘉实原油、诺安油气能源、华安标普全球石油指数、易方达原油、南方原油。
比如嘉实原油、易方达原油基金、南方原油这3只基金投资国外原油ETF、原油基金的FOF产品,与油价关联度比较直接,属于可以场内交易的品种,需要注意溢价率。而华宝油气、华安石油基金、广发石油则是投资油气类股票的指数QDII,诺安油气是投资国际油气基金的FOF。各类基金差异很大。
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