时间:2022-03-23 14:53:50
指按照远期外汇合约中规定的币种、数额、汇率和交割日期,于到期日进行交割的外汇之间的交易。如果客户无法确定未来具体交割日期,只能确定一个时间段,可选择与银行叙做远期外汇买卖择期交易,约定在未来某一时间段内的任意时点,以事先约定的金额和汇率进行外汇交易。
外汇期货交易合约基准为IMM结算体制下的标准合约。一般说来每年3月份、6月份、9月份、12月份的合约为主力合约,一年中的其他月份可以购买但不交割。交割日一般是到期月份的第三个星期二为最后交割日,如果之前没有平仓,必须办理交割手续进行交割。外汇期货持仓是不需要任何利息的。
方式:交易对手为银行类金融机构。外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易,到期采用本金交割或差额交割的方式。
做外汇的都是现货平台的,期货公司一般都是操作交易期货的,因为方专便管理,期货都会有一属个交割日的,操作起来比较麻烦,操作交易一个产品只能等待到期日来临才交割,中间无法操作买涨买跌,而现货外汇的话,是随时都可以操作买涨买跌的。
期权货币交易的交割周期通常更久。例如,纳斯达克外汇期权于到期月的第三个周五到期。它没有强制交割日。此外,所有交易所货币期权合约的交割都是基于即期市场的价格。如果是纳斯达克外汇期权,其货币期权合约将EST12:00(中午)的最后一次交易价格作为交割价格。因此,较长的交割周期和货币识别机制说明,传统的外汇期权合约是衍生产品。
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