时间:2022-01-15 17:28:04
封闭型基金7只都是转型终止,包含鹏华创新未来18个月封闭混合C、汇添富创新未来18个月封闭混合C、易方达创新未来18个月封闭混合C、中欧创新未来18个月封闭混合C、华夏创新未来18个月封闭混合C等5只蚂蚁战略配售基金以及长盛基金、安信基金的一带一路分级基金。
蚂蚁战略配售退出后,历时半年,5只创新未来基金业绩表现不一。虽然鹏华基金相关负责人表示公司及基金经理王宗合都没有退出内部持仓,但截至7月13日,“鹏华创新未来18个月封闭混合”仍以成立来-5.38%的收益率领跌5只创新未来基金。
基金经理被吐槽的原因,无非就是在管基金业绩表现太差了。天天基金网数据显示,截至10月8日,今年以来,王宗合在管的基金业绩“全军覆没”,9只基金年内跌幅超10%。其中,鹏华创新未来18个月封闭混合(下称“鹏华创新未来”)比较引人瞩目,也是王宗合被吐槽最多的一只基金。
这之中,明星基金经理王宗合旗下的鹏华创新未来18个月较为引人注意,该产品也是5只“创新未来18个月”基金中,今年表现最差的产品,其年内表现仅为-24.29%。由他管理的鹏华价值共赢两年持有期、鹏华精选回报三年定期开放、鹏华匠心精选、鹏华成长价值等多只产品,年内业绩同样在-15%上下。
同样是9月22日晚上,华夏、中欧、汇添富、易方达以及鹏华五大基金公司同时发布了公告,称已经和蚂蚁集团签署战略投资者认股协议,将推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金——“创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金”,封闭期18个月,预期累计募资规模600亿。
失去蚂蚁战略配售后,该基金在同质化的混合基金中可谓毫无优势。今年一季度“鹏华创新未来18个月封闭混合”实现收益-7578万元,该期利润下降约亿元,期末基金总资产为亿元,基金净值,报告期内净值增长率为。
公开资料显示,鹏华创新未来与其他4家公司华夏、易方达、中欧、汇添富的创新未来基金是同一时间成立的,5只创新未来基金成立之初是作为蚂蚁集团上市的战配基金。不过,后期蚂蚁集团上市折戟,5只基金就转变为了普通的封闭基金。
此外,在翻看其十大重仓股,记者发现,该产品大量持有白酒和银行股票,从6月30日基金持股情况来看,鹏华创新未来仍然持有大量的白酒股,而自7月中旬开始,白酒板块出现大幅下挫,近期伴随着贵州茅台大幅下跌,截至7月30日,贵州茅台报收至1678.99元/股,这也难怪鹏华创新未来会有如此大的回撤。
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