易方达中小盘股票型证券投资基金

时间：2022-01-15 17:15:13

虽然市场上对于“中小盘”没有明确的定义；但记者发现当年易方达中小盘基金合同里面却对“中小盘股票”有着明确的定义，具体为“基金管理人每季度末对中国A股市场的股票按流通市值自小到大进行排序，累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票，称为中小盘股票”；“基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定的范围，本基金管理人将根据市场情况，本着投资者利益最大化的原则，适时予以调整，最长不超过3个月”。

根据基金的招募说明书，股票资产占基金资产的比例为80%-95%，大类资产配置不作为基金的核心策略。投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，小盘股票的定义如下：对中国证券市场中所有上市交易的A股股票按照流通市值从小到大进行排序并相加，累计流通市值达到总流通市值40%的股票纳入小盘集合。

说到张坤相信做投资的大家都知道。他给我的第一印象就是个“表里不一”男人。他的封神之作“易方达中小盘”，名字一看就知道是易方达基金公司的一只投资中小盘股票的基金。打开重仓股一瞧，诶？果然跟中小盘没半毛钱关系。我们先看一下公募一哥“张坤”是如何封神的。

值得一提的是，国海富兰克林共有5只基金重仓持有民生银行，且均为主动型产品，分别是国富中小盘股票、国富弹性市值混合、国富兴海回报混合、国富恒瑞债券A、C和国富基本面优选混合，国富中小盘股票持有民生银行市值占基金净值比达到4.94%，是该基金的第三大重仓股。

值得注意的是，这并不是该基金的第一次改名。公开资料显示，易方达中小盘基金此前的全称为易方达中小盘股票型证券投资基金，成立于2008年6月19日。其第一次更名发生于2015年7月25日，原因是根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关要求，易方达中小盘股票型证券投资基金更名为易方达中小盘混合型证券投资基金。

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