华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

时间：2022-01-15 11:05:34

华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“华泰柏瑞中证稀土产业ETF”，基金代码：516780）是华泰柏瑞基金管理有限公司旗下的一只ETF指数型基金，跟踪中证稀土产业指数。基金经理为李茜、谭弘翔，两人管理公司旗下多只指数型基金产品，在指数投资方向具有丰富的经验。

谭弘翔，2020年7月加入华泰柏瑞基金，任指数投资部部门总监助理；现任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。此前，谭弘翔曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。

作为一只ETF基金，华泰柏瑞中证稀土产业ETF与传统主动管理型基金相比，具有众多优势。首先，既可以在一级市场申赎，又可以在二级市场买卖的交易机制，使得交易更加便利，因而，具备更强的流动性。其次，因为“一篮子股票”的实物申赎机制，ETF较少受到申赎对基金净值的冲击，管理效率更高，相比其他开放式基金，可以更贴合指数的走势，整体偏离度更低。再次，华泰柏瑞中证稀土产业ETF管理费为，托管费为，固定费率明显低于主动管理基金。总体来看，华泰柏瑞中证稀土产业ETF具备很好的工具属性。

作为一只ETF，华泰柏瑞中证稀土产业ETF交易便利、费率低廉、流动性强，具备较强的工具属性。借助于目标跟踪指数中证稀土产业指数长期成长性和阶段高弹性带来的良好业绩表现，华泰柏瑞中证稀土产业ETF上市以来（至）净值累计上涨，在同期590只被动股票指数型基金中排名第19，在同期344只股票型ETF中排名第13，业绩表现优秀。上市以来华泰柏瑞中证稀土产业ETF通过有效控制行业及成分股偏离，实现了对于目标指数的高效跟踪，其净值走势与中证稀土产业指数始终保持高度一致步调，年化跟踪误差、相对跟踪指数偏离度均值等指标表现均显著好于被动股票指数型基金、股票型ETF平均水平。

结合2021年中报持股明细及同时期中证稀土产业指数成分股明细，考察华泰柏瑞中证稀土产业ETF的行业偏离和成分股偏离情况，结果显示，该基金投资组合很好地实现了对于所跟踪指数的有效复制。在所持有的全部股票中，属于同时期中证稀土产业指数成分股的股票市值占比达。从行业及个股维度比较来看，最大行业偏离仅，最大成分股偏离仅，绝大部分成分股偏离不足。华泰柏瑞中证稀土产业ETF整体呈现偏离度低的特点，高效复制目标指数也是该基金能够实现有效控制跟踪误差的根源。

有色金属再度发力，带动相关基金大涨。7月份以来，嘉实中证稀土产业ETF收益率达，华泰柏瑞稀土ETF上涨；银华中证有色金属、建信中证细分有色金属产业主题、华宝中证有色金属、南方中证申万有色金属、华夏中证细分有色金属产业主题、国泰中证有色金属等ETF回报均在18%以上。

标签：交易 华泰 华泰柏瑞 基金 投资