时间:2022-01-15 09:59:22
事实上,公募基金实际披露的持仓反映的是其历史持有股票的情况,而机构调研的股票分布则更有可能反映其未来的持仓变动情况。我们在每个月末回看过去3个月内被机构投资者调研的股票,观察其属于中证500指数成分股的数量情况,其结果如图4所示。可以看到,今年以来机构投资者在中证500指数成分股中的调研意愿明显提升。可以看到,近期过去3个月中被机构投资者反复调研的中证500指数成分股数量处于相对高位,说明机构投资者对于指数成分股中的优质个股有更多的关注。
下表显示了沪深300指数相对中证500指数在250个交易日里面的超额收益,近期处于-13%左右的多年低点——轮动和均值回归永远是A股不变的特色,即使长期基本面看好,即使我们愿意长期持有中证500指数,但是却依然要为短期过于强势之后的相对走弱可能而提心吊胆。
低估值黄金坑,宜以较高胜率博取可观预期收益:当前中证500指数的估值正处于过去10年的20%分位点左右。根据统计,当投资者在估值处于过去10年20%分位点以下买入时,随着持有期的拉长,其获取正收益的概率和平均持有收益率都明显提升。
今年中证中证红利表现都非常不错,而且还是那种越涨估值越低,原因是这两只指数的成分股盈利处于上升通道中,半年报显示中证红利净利润增长20%左右,中证500净利润增长116%左右。我在指数基金组合中持有不少500和红利,我会把当做现金奶牛,盈利超过10%阈值的时候收割掉利润,保留绝大部分底仓。目前中证500和中证红利都已经收割过一次利润。
今年中证中证红利表现都非常不错,而且还是那种越涨估值越低,原因是这两只指数的成分股盈利处于上升通道中,半年报显示中证红利净利润增长20%左右,中证500净利润增长116%左右。我在指数基金组合中持有不少500和红利,我会把当做现金奶牛,盈利超过10%阈值的时候收割掉利润,保留绝大部分底仓。
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