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南方月月享滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书

时间:2022-01-14 11:25:57

本公告仅对本基金开放申购和赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

某投资者将其持有的上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金A类份额10,000份转换为上投摩根安裕回报基金A类份额,上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金A类份额持有期限为30天,适用赎回费率为0%。假设转换申请受理当日上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金A类份额的单位资产净值为元,上投摩根安裕回报基金A类的单位资产净值为元。上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金A类份额对应的申购费率为,上投摩根安裕回报基金A类对应的申购费率为。则

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