时间:2022-01-12 13:50:18
例:假设某投资者将持有期限为10天的10万份中泰蓝月短债债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称"中泰蓝月短债A")转换为中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称"中泰稳固周周购12周滚动债A"),中泰蓝月短债A对应申请日基金份额净值为元,对应申购费率为,对应赎回费率为0,中泰稳固周周购12周滚动债A对应申请日基金份额净值假设为元,对应申购费率为,则该笔转换投资者得到的中泰稳固周周购12周滚动债A基金份额计算方法为:
根据以上方法计算,该投资者将持有期限为10天的10万份中泰蓝月短债A转换为中泰稳固周周购12周滚动债A,投资者需要支付中泰蓝月短债A基金转换赎回费0元,需要支付基金转换补差费用元,转换后获得中泰稳固周周购12周滚动债A基金份额为64,份。
基金管理人已于2021年08月04日发布《中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务公告》,自2021年08月11日起,基金管理人在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
为跟踪市场固收+基金的表现,我们按照中泰金工深度报告《稳健为先:寻找匹配市场风格的“固收+”产品——FOF底层资产研究系列•固收类》中的研究分类体系,按季度滚动定期地调整固收+基金样本池以跟踪固收+基金的表现,具体而言,我们回溯过去4个季度报告披露的可转债持仓数据判断基金所属固收+基金类别,基金池为5个季度之前成立的基金,确保至少有三个月的建仓期。即站在当前时点,基金池为2019年12月31日之前成立的基金,报告期为2020年中报到2021年一季度报共4个季度报告。
8月16日12:51《风口研报》跟踪机构调研动态,指出氢能源已纳入我国能源战略,行业发展空间广阔,提及深冷技术工艺及设备供应商-中泰股份,公司已在氢能源领域拥有全产业链布局,技术成熟且业绩稳固。个股逻辑发布后,中泰股份大幅拉升并封住20cm涨停。
8月16日12:51《风口研报》发布文章《氢能纳入我国能源战略,这家分子筛龙头制氧、制氢产品助力公司业绩超预期》从机构调研中梳理出氢能源行业投资逻辑,并提及深冷技术工艺及设备供应商-中泰股份,公司已在氢能源领域拥有全产业链布局,技术成熟且业绩稳固。自个股逻辑发布至收盘,中泰股份大幅拉升并封住20cm涨停。
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