时间:2022-01-12 10:48:22
坚持“管理基金是一项终生的商业活动”,林庆以追求稳定且可持续的长期回报为投资目标,这在其代表作的中长期收益率数据中可见一斑:富国文体健康A近五年收益率达两倍、位列同类前18%,中长期业绩表现亮眼,斩获海通证券三年、五年四星评级及银河证券五星评级;根据基金2021年度中报,富国文体健康A的机构投资者占比高达63.67%。
比较常见的是基金名称为“中小盘”的,重仓股却是大盘风格;名称带“互联网”“文体”“教育”字样的,却大规模持仓新能源。一些知名基金如工银文体产业股票、华安文体健康、南方教育股票、前海开源公用事业、易方达中小盘混合、银华中小盘混合等均有风格漂移迹象。
尽管今年二季度由于管理规模的持续提升,华安文体健康的整体股票仓位略有降低,然而自2020年以来,该基金基本保持着较高的运作仓位,截至2021年二季度末,华安文体健康的股票仓位为。那么,如此高的仓位水平,刘畅畅是如何实现较好的回撤控制的?
根据记者的不完全统计,目前内地主动权益类公募产品中,这一阵营的产品包括了嘉实文体娱乐、博时文体娱乐主题、银河文体娱乐、汇添富文体娱乐主题、天弘文化新兴产业、工银瑞信文体产业、华安文体健康、上投摩根文体休闲、富国文体健康等,基本产品的只数也接近了两位数字。
在组合配置上,刘畅畅换手率较高,2020年,华安文体健康的换手率在6倍左右,远超市场平均水平。不过,今年中报显示,股票投资活跃度(股票投资活跃度=(股票买入总额+股票卖出总额)/股票平均净值)有所降低,持仓的平均股票市值也进一步扩大,重仓股中出现了药明康德、中国中免等白马股。
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