国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金经理

时间：2022-01-12 10:02:06

李恒，2016年12月加入国泰基金，曾任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金等基金经理。此前，李恒曾在华夏基金管理有限公司工作。

据记者统计，涉及自购的基金多为年内成立的新基金，有75只（不同份额分开统计）产品成立以来的收益率为负；其中东财沪港深互联网指数A、国泰金福三个月定期开放混合、国泰中证动漫游戏ETF联接A等11只产品跌逾-10%。

理论上，投资精选层占净比最高可达30%的基金，比如东方红启程三年持有混合、东方红启航三年持有混合、东方红启盛三年持有混合、建信臻选混合、建信创新驱动混合；其次，定开型基金在封闭期时，投资精选层占净比最高可达20%，开放期时最高可达15%-17%不等，比如华泰保兴多策略股票、华夏成长精选6个月定开混合、富国积极成长一年定开混合、汇添富创新增长一年定开混合等；此外，还有投资精选层占净比最高限制10%或15%的基金，比如华泰保兴吉年丰混合、融通价值趋势混合、中融低碳经济3个月持有混合、南方消费升级混合等。

截至11月4日，在该公司成立于今年以前的79只基金中（不同份额分开计算，下同），今年以来收益率为负的有21只，占比超过1/4。其中10只基金净值跌幅超过10%，包括东方红睿元混合、东方红恒元五年定开混合、东方红睿玺三年定开混合C、东方红睿玺三年定开混合A、东方红产业升级混合、东方红睿丰混合、东方红睿轩三年定开混合、东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF)、东方红中国优势混合、东方红优享红利混合，全部为灵活配置型基金。

在7月新成立的基金中，就有汇添富数字经济引领发展三年持有混合、富国长期成长混合、兴证全球优选平衡三个月持有期混合FOF、东海鑫享66个月定开、易方达产业升级一年封闭混合A等5只基金的规模超过70亿元。同花顺数据显示，至8月3日，按基金成立日计，今年以来共有1042只新基金成立，同比增长发行规模(调整后)约为万亿元，同比增长。

7月31日，平安基金公告称，截至募集期限届满，平安瑞福一年定开债未达约定的备案条件，基金合同不能生效。据了解，平安瑞福一年定开债是一只中长期纯债基金，募集时段为4月30日至7月29日，达到3个月顶格募集期限。该基金一度延长募集期，仍以发行失败告终。就在此前一天，景顺长城基金发布公告宣布旗下景顺长城泰顺回报一年定开混合募集失败。这只偏股混合型基金自4月26日开始募集，截至7月23日历经88天的募集，最终未满足合同中规定的基金备案条件。

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