人们纷纷猜测未来几个月是否会出现牛市的新起点。市场近期企稳的因素是什么?此外,市场中涌入了希望利用市场下跌的买家,这是否意味着未来几个月可能会出现上涨趋势?或者市场正在等待更加悲观的反弹?这项研究通过链上数据和历史情绪趋势对9月份大规模抛售后的市场情绪进行深入探讨。
分析显示,在8月17日星期四,在SpaceX出售比特币、恒大申请破产以及利息担忧的消息传出后,加密货币市场在美国交易时段尾盘遭遇严重低迷。比特币和以太坊的价格均下跌到最低点,分别约为25,100美元和1,550美元。
全球市值因此跌破1万亿美元大关,跌至约9969亿美元的低点。然而,在SEC可能批准以太坊ETF后不久,以太坊ETF出现了小幅反弹。
目前市场清算总额已超过6700万美元,空头头寸正在大量清算,表明卖家正在抛售其持仓。自8月17日以来,清算总额已超过11亿美元,影响了约20万交易者。
从链上数据来看,比特币的净流量(Netflow)已从3,992下降至-3,847。净流量是指交易所中比特币流入和流出之间的差额。当前的负净流量意味着比特币正在经历抛售期。
在比特币价格跌破28700美元区域后,比特币的NUPL(净未实现损益)比率从0.29下降至0.22。然而,随着价值下降趋势的出现,这意味着更多持有比特币的人正在遭受损失。
这种情况还表明,亏本出售这些代币的动力较小,从而降低了整体抛售压力。此外,它表明正在使用和出售的代币总价值高于其当前市场价值,从而减少了在市场上抛售的吸引力。
这可能是比特币价格下跌速度放缓的原因之一。尽管价格下跌,但实际上仍有一些交易者持有比特币,并且似乎存在持有资产的情绪。他们可能正在采用一种称为平均成本(DCA)的策略,以便在未来潜在的价值增长时获利。
有趣的是,尽管市场最近出现下跌,长期持有者SOPR仍稳定在1水平以上。这表明长期持有者(持有超过155天的)仍在获利抛售。
长期持有者通常被称为"强手",因为他们经受住了各种市场波动,并且更有可能在价格下跌时持有。他们愿意在下跌期间进行盈利抛售,而不是恐慌性抛售,这表明他们对比特币的长期潜力充满信心。这有助于在困难时期稳定市场。
历史上,9月份一直被认为是比特币价格面临显着挑战的月份。这种趋势与整个加密货币市场观察到的类似趋势相一致,9月经常对加密货币价格表现带来挑战。
仅剩约两周时间,比特币有望在2023年9月1日再次实现同比上涨。如果这领先的加密货币在下个月开始时保持在25,000美元左右的交易水平,那么其价格将自2022年9月1日起增长约26%。
然而,考虑到之前讨论的历史趋势,自2017年9月以来,比特币的平均同比增长率约为74%。以2022年9月1日比特币价值约为19,800美元为例,平均每年增长74%将推动其价格在2023年9月1日突破34,452美元。
根据链上数据,考虑到比特币当前的情绪和接近25,000美元下跌的持续购买势头,有望看到比特币价格上涨至直接阻力位之上,因为比特币目前被低估。然而,短期内,交易者应该进行自己的研究,因为市场目前极度波动。
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