一、最近一个月合约市场爆仓200亿的数据让人吃惊。这只是在合约市场里的资金,说明币市并不缺乏资金,而是缺少合力,尤其是币民们希望市场上涨的合力。
为什么发生了爆仓?不仅是小资金在冒险,大资金也在冒险。有人说大资金更追求稳定,只有小资金才会冒险开高杠杆、开高仓位。
但这完全是个笑话,追求财富暴涨的人无论资金大小都会冒险。假设有100万币民进入了合约市场,200亿的爆仓资金相当于每个币民2万。最近做多的爆仓占比超过90%,那么全部爆仓的话,那就是每个人都在做多,那么谁在做空呢?
因此,爆仓的人并不都是渣渣币民。
爆仓额度达到百亿级,至少说明了一个问题:使用5倍、20倍、100倍的杠杆操作,随时都可能会被爆仓,与资金大小无关。
二、著名投资哲学家Van Tharp曾说过:“你所交易的不是市场,而是有关市场的理念”。这个理念就是你的投资操作系统。然而,要建立一套完善的投资操作系统并不容易。
在建立投资系统之前,你需要有自己的投资理念,并对自己有更清晰的认识,包括兴趣爱好、目标、知识经验、技巧和能力边界等。
还需要有自己的投资策略,包括何时买入、何时卖出、购买什么、如何购买以及资金如何分配等等。
最后,你还需要有纠错策略,也就是在出错时应该怎么办。这绝不意味着你应该跳楼或割腕。
看到这么多问题,可能会让你觉得投资太难了。学会了这么多理论知识也不一定能赚到钱啊!
优秀的投资大师说,要建立自己的投资操作系统,至少需要经历两个牛市和熊市周期:第一个周期用来建立操作系统,第二个周期用来验证和修正你的操作系统。
股市一个牛熊周期通常为6-10年,而币市被认为周期为4年,所以至少需要8年的时间才能够建立自己的操作系统。以这个进度来看,可能你早就饿死了。
确实如此,甚至有些散户投资者一生都没有建立过自己的投资操作系统。
三、其实,我建立过很多投资操作系统,包括币种估值体系、买入体系、卖出体系、币种选择体系和持有时间体系等等。唯一的区别是以前是操作股市和外汇,现在则是操作币市。
由于人的本性,要建立一套完善的投资体系并不容易,而且即使建立了也不一定能够成功。
恰好,在过去半年时间里,在币市合约操作上,我成功实现了4次合约爆仓,这真是我的一生奇迹。
每次爆仓之后,我都寻找各种理由和原因,并模仿广大韭菜币民的牢骚:“谁让它反复插针瀑布画门呢?”
但是,有一天我想通了,我不需要复杂的操作系统了。我只需要一招就能确保赚钱而不会爆仓。
这就是我玩合约的唯一秘诀:严格的仓位管理。
四、合约爆仓主要是由于杠杆过高和仓位被打满。仓位管理的两个要点是杠杆和仓位:如果你想使用高杠杆,那么仓位就应该很低;反之,如果你使用低杠杆,那么仓位就可以调高些。
然而,我们无需去指责行情走向或抱怨行情波动太大,外部世界与我们无关,我们只需关注好自己的资金状况,做出绝对安全的安排。
行情在某个时间点总会经历暴涨和暴跌,最安全的策略是将自己放在保险箱里面。你可以偶尔打开保险箱呼吸新鲜空气,但不要把自己暴露在空方或多方的炮火之下。
因此,极度苛刻的仓位管理是合约操盘的核心。
举个例子,比如现在EOS的3倍杠杆,你只需设置自己平仓价为1.5倍即可,这样就不会爆仓了。
你们知道有一句俗语说:“留得青山在,不怕没柴烧”。如果你不爆仓,就表现出你有勇气。
在币圈有个老铁,长期持有半仓主义,甚至是动态半仓主义,这在现货交易中很常见,更何况在合约交易中呢?所以,这位老铁才是真正的高手,他的操作才是投资的最高境界。
即使巴菲特这样的世界级投资大师,也保留了1,280亿美元的现金,我们在经历了四次合约爆仓后,我才明白玩合约的唯一秘诀就是严格的仓位管理。
今天的合约分享就到这里了,希望大家关注眼镜哥的内容哦!
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