资金管理指的是交易者如何定义交易头寸的大小。交易者完全可以根据自己的实际情况来决定自己的资金管理技巧。其中最重要的是,交易者不要频繁更换这些方法。保持头寸大小的稳定会让交易过程更加顺畅,免去“不确定”带来的烦恼。资金管理也有很多方法,下面我们介绍一下马丁格尔策略与反马丁格尔策略。
马丁格尔(Martingale)策略
马丁格尔(马丁策略)头寸管理方法和逆势加仓方法一样引发了交易者的争议。它指的是在一系列亏损的交易中,交易者应当持续双倍加仓,直到趋势反转,那么在第一笔盈利时,他之前的亏损都能立即被抹平。
这一策略的目的只有一个,就是让第一笔盈利就能弥补之前的所有亏损。但是,它的争议点在于,双倍加仓会将交易者的账户置于更大的风险。如果交易者已经因连续亏损造成报复交易或者冲动的情绪,那么马丁格尔策略只会让整个账户迅速陷入重大亏损。
如果交易者已开始的亏损只有1%,那么按照马丁格尔策略,连续亏损到第8次时,交易者的账户就会开始负债。
不幸的是,连续亏损8次对于大多数交易者都很常见。所以说,马丁格尔策略让交易者失去所有资金只是一个时间的问题。
反马丁格尔策略
反马丁格尔策略的目的是消除马丁格尔策略的风险。这时候,交易者不需要在亏损时双倍加仓,而是视同正常的风险水平。因此,连续的亏损不会那么快地消耗交易者的资金。
另一方面,交易者在连续盈利时持续加仓,每笔风险是上一笔的2倍。这种方法的目的是在盈利的交易后,交易者下一笔交易用的都是赚来的资金。
举个例子,交易者账户有10,000美金,每笔风险是1%。他在一笔交易中盈利了200美金,那么现在他的账户有10,200美金。下一笔交易时,他可以用盈利的200美金来交易,相当于10,200美金账户的1.96%。如果这笔交易他又盈利了,根据1:2的风险回报比例,他这次赚了400美金,现在他的账户资金涨到了10,600美金,那么再下一笔交易,他可以用前两笔的盈利共600美金来交易,相当于一个10,600美金账户的5.7%。
可以说,在连续盈利的阶段,交易者可以赚到更多。不过,只需要一次亏损,之前的所有的盈利都会归零。这也是为什么,交易者不适合双倍加仓,而是建议依然使用小于2%的风险。反马丁格尔策略也会造成账户的较大波动。
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