在实际交易中,很多人不会合理运用资金,也不能科学设置止盈止损。那么如何才能科学合理地设置止盈止损和资金分配呢?下面根据成功者的经验做一实证分析。
资金分配管理: 交易的目的是为了让资金不断增长,但是大部分交易者却面临不断亏损的局面。那么如何才能稳定盈利呢?
首先,强调资金分配使用原则。根据交易成功率来分配交易资金。交易成功率是根据日常交易概率计算得出的,举个例子,如果你交易3次成功1次,那么你的成功率是30%。在分配资金之前,要从总资金中留出30%左右的备用资金(比例根据实际情况而定)。留出备用资金是因为很多人对自己的交易成功率把握不准确,实际成功率可能低于预期。当出现这种情况时,可以使用备用资金操作,并扣除失败产生的亏损。剩余总资金的70%按照1:2:6的比例进行分配。
止盈、止损分析: 止损是交易的一种保险,也是防止交易失败的最佳工具。止盈则是锁定已获利润,防止因贪婪导致盈利转亏。无论盈利还是亏损,都应按照交易计划有序进行。很多人认为,交易中唯一确定的是止损,止盈是不确定的。但我不这么认为,因为我们设定了止盈,止盈空间是确定的,未达到止盈价格就是交易失败。只有当最小止盈大于最大止损时,才算是成功的交易;反之,如果最小止盈小于最大止损,则是失败的交易。这是计算成功率的前提。只有正确计算成功率,才能合理分配资金,科学设置止盈止损。
关于止损的设置方法有很多种,例如定额止损法、技术指标止损法、时间止损法、压力支撑止损法等。这里重点分析的是根据成功率进行设置的成功止损法。
成功止损法是根据成功率计算止损资金的方法。一般来说,我们止损的资金不能超过总资金的10%。按照30%的成功率来计算,每个周期内止损合计资金不能超过总资金的10%。根据止损所用资金,根据交易品种计算止损波动的具体点位,这就是每次交易的最大止损。实际止损应该小于或等于该值。
止损一般应设置在压力或支撑之外,因为在压力支撑之外的止损不容易被触发。在交易时,如果最大止损在压力或支撑之外,说明可以进行交易,否则应等待机会。交易机会是等来的,没有机会就要耐心等待。
止盈的设置同样重要。如果不设置止盈,即使盈利很多,自己仍然沉迷于浮盈的喜悦中,容易产生虚假的贪婪,不能及时止盈,具体平仓点位会不断变动,最后可能导致盈利转亏。所以在交易前应做好计划,预先设定进场点位、止盈和止损。只有计划好这些,才能进行交易。
止盈一般设置在压力支撑之内,方向正确时容易触发。我只有在认为止盈空间大于两倍止损以上时才进行交易,因为判断可能会有一定误差。如果止盈空间本身很小,再加上误差,交易就没有价值。我采取的止盈方式是在盈利超过最大止损时移动止损。在盈利未达到最大止损之前,我一般采取非盈即损的操作方式,这看起来不科学,但根据成功率操作效果较好。这样的操作方式可以完全达到交易盈利的底线,一次成功可以弥补周期内的损失,并有盈利空间。
以上是关于如何科学合理设置止盈止损和资金分配的实证分析。如需详细了解,请与笔者联系!
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