有人是这样描述近期的比特币: 由于新冠肺炎疫情影响,2020年3月13日比特币价格下跌至3800美元,但经过7个月的修复,比特币上涨至今天1.8万美元。涨幅为4.7倍,短期投资者获利丰厚,市场面临巨大的调整风险。
也有人这样描述近期的比特币: 尽管受到新冠肺炎疫情的冲击,比特币又是优质的经济避险投资品种。主流投资机构开始增加比特币的投资数量。价格的上涨吸引了传统投资者的关注。此刻1.8万美元的比特币,即将创下历史新高,大周期牛市即将开始。
对于同一种现象,有着两种截然不同的观点。令人迷惑的是这两个截然相反的观点,看起来都非常有道理非常正确。一个理性的投资者如何有正确的认识呢?听听海大叔的分析!
市场调整风险的来源: 市场调整的根源在于对于同一价格,不同的投资者持有不同的投资观点,有的认为是卖出的价格,有的认为是买入的价格。短期价格是随机波动的,而长期价格波动受市场中权重资金的态度决定。因为权重资金大部分是长期可以留在市场中的资金,这部分长期资金具备长期影响价格的能力。
那么,市场中的权重资金来自哪些投资者呢? 目前来看,这些投资者包括了大量比特币的个人投资者、已进入加密投资领域的投资机构、比特币矿工。
权重资金如果想要在市场中获利,需要市场具备一定的规模,并且要求投资标的价格具备一定的空间,因为无论买入还是卖出都会引起市场巨幅波动。如果不具备这两个条件,就无法兑现自己的投资操作。
关注规模资金就需要关注这些资金的买入成本,以及他们所需的预期价格。这需要做出模糊但正确的判断。在实际操作中重点关注的是市场处于什么状态?权重投资者是开始买入、进一步买入,还是开始卖出、进一步卖出。
海大叔观察的结果是,权重投资者在比特币9000多美元的价格开始买入,在1.2万美元附近买入,在1.5万美元附近买入,目前处于进一步买入的阶段。
市场中有买就有卖,那么是谁在出售手中的比特币呢?这些投资者就是那些认为市场要进行调整的投资者。另外一个数据也可以证明海大叔观察的结果,交易所中比特币的数量持续减少,投资者把比特币转向私人钱包,没有近期出售的打算。
1.8万美元的比特币,是买入还是卖出? 市场是一个循环体,既有自身内部的循环,也有外部的循环。比特币价格的小幅上涨是由内部循环促成的,即市场内资金的流转。比特币价格的长期上涨和下跌是由外部循环促成的,即要有新的场外资金入场,或有场内资金流出场外。
谁会促使外部循环的启动呢?只有一个因素,那就是价格的突破,创出历史新低或创出历史新高。
目前,比特币1.8万美元的价格面临着创出历史新高。而在本质上已经解决了创出新高的麻烦,可以观察到当前的价格已经消耗了历史最高点的筹码,实际上已经创出新高。
比特币创出历史新高后,会改变什么外部条件? 比特币长期上涨趋势被再一次确认。 比特币长期上涨空间被打开,4倍、8倍、20倍都是比特币的上涨目标。 比特币价格上涨,吸引更多的注意力和资金,会促进区块链行业的发展。
当这些外部条件发生改变后,一些不真正了解比特币的资金会蜂拥而至,从而促成比特币的疯狂上涨。你可以把这种上涨理解为泡沫,理解成非理性的疯狂。
在非理性发生之前,投资者需要做的是在疯狂之前做出清晰的判断。要享受市场的非理性,而不是在疯狂的时候还理性地决策。
结论: 任何人都不能给他人投资建议,因为最终投资者做决定不是相信某个人的建议,而是相信建议背后的依据。
到底是买入还是卖出,你自己要问问你的依据是否禁得住推敲。
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