业余投资者往往认为,机构投资者可以操纵加密市场,并获得高额利润。然而,他们未意识到这些大型机构投资者也可能在此市场上遭受损失。尽管大多数机构投资者只向有限合伙人汇报业绩,但有一家上市的资产管理公司展示了他们的业绩。
GalaxyDigital是由亿万富翁、前高盛合伙人Michael Novogratz创立的公司。Novogratz在2018年1月将自己的数字资产投资组合及相关投资出资给了GalaxyLP,当时GalaxyLP的估值约为3.02亿美元。该公司主要从事数字资产交易、资产管理、委托投资和咨询等业务。然而,从公司的报告来看,GalaxyDigital在交易和投资方面并不擅长。除了2018年第2季度、2019年第1季度和2019年第2季度,GalaxyDigital的季度业绩一直处于亏损状态。
在数字资产交易方面,该公司在2020年第1季度出售了1226个比特币,造成了3820万美元的已实现交易损失。此外,USDC和USDT美元稳定币的持有量从2019年第4季度的598万美元增加到2020年第1季度的1280万美元。以上数据与Silvergate披露的数据一致,显示在2020年第1季度,加密投资者增加了美元的持有量。
在投资方面,GalaxyDigital向Pantera的ICO基金投入了1740万美元,最终亏损了88%;对Xapo优先股的投资约为1380万美元,亏损了70%;向WAX投资5000万美元,最终亏损了96%。然而,该公司也进行了一些成功的投资,比如对BlockFi优先股的投资达370万美元,产生了283%的收益;对Cryptology的90万美元投资,获得了902%的收益;对NuCypher首次代币发行前期的50万美元投资,获得了852%的收益。不过,这些投资的规模相对较小。
与GalaxyDigital旗下基金投资的公允价值相比,2020年第1季度,区块链资本四期基金下跌了18%;Pantera创业基金二期下跌了10.7%;PanteraICO基金下跌了6.2%。尤其是Pantera的ICO基金,在2017年ICO泡沫期间募集,到2020年第1季度末,其价值缩水了88%。
总的来说,大部分机构基金的业绩都不如业余投资者的表现。这表明加密市场并不像阴谋论所说的那样容易被大型机构操纵。
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