昨天,Filecoin主网正式上线。火星财经进行了一整天的直播,邀请了各方专业人士就Filecoin发表了他们的看法。可见该项目在业界的影响力之大,吸引了很多散户投资者的关注。
散户投资者最关心的是如何操作投资。Filecoin的上市恰好为我们提供了一个真实的案例教学,我借此机会再谈一下我如何估测一个项目的合理投资价格。
在分析Filecoin之前,我们先来看一些DeFi项目的例子。
过去几个月,许多知名DeFi项目上线后首先经历了一波高开高走,然后价格一路下行的走势。我之前写过两篇文章,分别是关于Compound代币(COMP)和Curve代币(CRV)的。
在6月23日的文章中,我提到当时买入COMP存在一定的风险,因为币价短期内涨幅过大,尽管未来仍有上涨可能,但回调的可能性也越来越大,所以买入时很可能会高位套牢。
当时COMP的价格为153美元,写完文章后,它曾经涨到超过250美元,但截至写稿时,价格为107美元。虽然这个价格不算低,但风险相对可控。
在8月15日的文章中,我提到了CRV,并详细估算了它的合理价格。
当时写文章时,CRV的价格为12美元,我认为即使是当时的12美元价格也仍然有较大的回调空间,所以我不会买入。并给出了我当时认为合理价格的参考:“所以我们乐观估计它的价格可能达到0.85美元至2.5美元之间。但这是我们的乐观估计,如果保守一点,我们可以把0.85美元的价格再打个4到5折,约为0.5美元左右”。截至写稿时,CRV的价格正好是0.5美元,所以风险是可控范围内的。
Filecoin在昨天晚上10:45分正式上线。它的价格在很短的时间内经历了一波过山车行情,据数据显示,最高涨到184美元,然后一路下行。截至写稿时,价格为58美元。
那么这个价格合理吗?我仍然用市值方法来估算,分别以流通市值和发行总市值来评估。
根据流通量市值估算,目前Filecoin的流通量大约为1500万,以单价58美元计算,流通市值为8.7亿美元。
根据总发行量市值估算,其最大发行量为20亿,以单价58美元计算,发行总市值为1160亿美元。
从发行总市值来看,Filecoin的总市值超过了以太坊,仅次于比特币。对于一个新兴项目来说,无论其未来价值如何,至少目前还无法充分体现出来,因此这个总市值明显过高。从流通市值来看,Filecoin的排名大约在第26位,这个价格既不算高也不算低。
对我而言,就以当前价格来看,如果我还没有投资Filecoin,我会比较谨慎观望;如果我已投资Filecoin,我会先卖出一部分筹码来回收投资本金,然后继续观望。
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