(1) 买入和卖出的信号系统。
(2) 牛市还是熊市的方向指引。
(3) 头寸管理以及资金管理。
(4) 风险控制,利用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线进行判断和管理。
(5) 投资组合,包括不同的投资品种、不同的交易系统以及不同的时间周期组合。通过分散组合的方式,使交易账户的波动更加稳定。
量化交易的特点如下:
(1) 投资视角广,利用计算机高效、准确地处理大量信息,寻找更广泛的投资机会。
(2) 纪律性,严格遵循规则与原则,区别于主动投资。
(3) 系统性,使用多层次模型和多角度观察进行分析,以选择行业、资产配置和股票。
(4) 及时性,快速跟踪市场变化,发现新的统计模型和交易时机。
量化交易技术还用于评估和管理交易组合中的不同风险敞口。通过数学公式,投资顾问可以更好地识别投资组合中的不平衡或脆弱性,并采取措施避免潜在损失。
量化交易具有成本效益。投资顾问通常通过在不同地区和多种证券中实现多元化来降低成本。量化交易风格旨在简化交易过程,降低买卖多个证券的成本。
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