过去一周加密货币市场状况整体持稳,业界与交易市场并未看到太大的结构性问题,然而投资者受到AI 热潮吸引以及获利了结抛压,让比特币价格从66,000 美元缓跌至63,000美元,以太币则失守3,500 美元,两大加密货币周跌幅均约5% 。
美国证管会(SEC)上周停止对将以太币认定为证券的调查活动,准备为以太币现货ETF 上市铺路。周五Fidelity 也向SEC 提出文件申请第一批的以太币现货ETF 种子基金,该公司已经购入价值约470 万美元,数量为1250 ETH,为以太币ETF 发行做准备,另外Bitwise 的注册状态也表示他们已经完成250 万美元的种子基金募集,不久后BlackRock 也显示完成1,000 万美元的募资程序。
在这些基金公司申请者中,Franklin Templeton 揭露以太币ETF 基金管理费约在0.19%,约莫与该公司的比特币ETF 价格差不多;VanEck 旗下ETF 的管理费率则为0.20%,预计其他基金公司的管理费也会比照目前的比特币ETF 产品,两者的价格也要差不多较为合理,预计这几间竞争者也会直接把价格调降至最低,借此吸引资金并且避免GBTC 不断流出资金的干扰,以太币ETF 相较比特币会来得更干净。
以我们的观察,目前资金净流出的主要力道是来自比特币现货ETF,过去一周四个交易日资金净流出达到4.4 亿美元,其中GBTC 流出金额约1.5 亿美元,剩余2.9 亿美元则是来自Fidelity 的FBTC 、 Bitwise 的BITB 以及方舟基金ARKB,意味着这不是普通GBTC 资金净流出的情况,而是资金整体逐步向外撤退。
虽然眼前有以太币现货ETF 上市与Fed 降息两大利多,但市场短期遭遇到不小的挑战,加密币价格也较难上涨,主要原因有两个,第一个是比特币减半后、挖矿收入骤减下,矿场必须卖出挖到的比特币换取现金,用来升级3 奈米先进矿机以提升算力,这导致市场抛压有稍微加重。
第二个原因则是比起加密币,AI 股票的报酬率更吸引投机者,几乎全世界包含中东、中国以及新兴国家的资金都跑去买入AI 股票了,其他非AI 相关股票也就乏人问津,许多投机资金也从加密货币市场抽离,改玩Nvidia 这些AI 股票,后续还要观察AI 是否会继续热下去,假设没有的话,等待以太币ETF 发行以及Fed 降息后,资金将重新回到加密货币市场。
迷因币热潮也在GME 股价大幅下跌后冷却,GME 股价目前仅剩24 美元,相较先前的64 美元高点大幅下跌,加密货币市场的迷因币气势也跟着一去不复返,上周的迷因币市场是显得相当弱势。
撇除普通的加密币投资,政治相关的加密代币可能是下半年的重头戏,今年美国大选有许多公司开始选边战,随着选情开始加温,已经有对赌的加密代币开始出现了,相关辩论也正在展开,就如同上一次大选更有加密货币期货在对赌,今年这个情况可能更加疯狂,大概可以短期激起投机者们的热情。
短期内AI 的气势依然很强,资金一直被抢走也是不争的事实,我现在还是将比特币的合理价格订为70,000 美元,但必须要下调价格回涨的速度,以太币现货ETF上来之后直接的受益者也会是以太币,所以布局方面短期会配置更大的比重在以太币,目前基金的通过机率非常高,但市场还需要更多时间反应涨幅,短期内出现暴涨的机率并不高。
加密货币市场及其他中小型代币呈现下跌状态,比特币今天下探至63,000 美元,整体缺乏上涨动能。
值得注意的是,目前市场大型投资者需求增长疲软,另外稳定币的流动性也正在变低,根据链上数据,巨鲸大户的购入需求显示目前月增长为4.8%,尽管略高于上个月的2.4%,但今年第一季比特币ETF 上市时高达6% 至10%,相较之下动能明显不足。
另外价格上涨相关的稳定币流动性增长率持续下滑,USDT 的60 天市值成长率从4 月底的126 亿美元降至当前的37 亿美元,最后则是Coinbase 溢价持续低于零,显示美国投资者对比特币与以太币的需求不像先前ETF上市时有显著的溢价,但市场还是处于多头情况,只是交易动能不足,短期价格可能进一步下调。
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